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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 223 917.00 | | 223 917.00 | 223 917.00 |
AP Constructions | 1 451 639.00 | 1 352 428.00 | 99 211.00 | 1 451 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 000.00 | 179.00 | 199 820.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 577.00 | 1 352 607.00 | 530 969.00 | 1 883 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 43 613.00 | | 43 613.00 | 43 613.00 |
CF Disponibilités | 345 303.00 | | 345 303.00 | 345 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 917.00 | | 391 917.00 | 391 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 494.00 | 1 352 607.00 | 922 886.00 | 2 275 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 4 213.00 | 1 825.00 | | 4 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 427.00 | 227 387.00 | | 299 427.00 |
DL TOTAL (I) | 644 640.00 | 570 213.00 | | 644 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 598.00 | 4 622.00 | | 22 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 848.00 | 18 720.00 | | 247 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 800.00 | 5 123.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 246.00 | 28 465.00 | | 278 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 886.00 | 598 678.00 | | 922 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 246.00 | 28 465.00 | | 278 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 131.00 | 48 577.00 | | 55 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 280.00 | 113 694.00 | | 136 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 436.00 | 546 577.00 | | 585 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 009.00 | 319 189.00 | | 286 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 427.00 | 227 387.00 | | 299 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 577.00 | | 200 000.00 | 1 683 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 875 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 556.00 | | 200 000.00 | 1 675 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 613.00 | 26 993.00 | | 1 325 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 613.00 | 26 993.00 | | 1 325 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 848.00 | 247 848.00 | | 247 848.00 |
UP Prêts | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
VC Groupe et associés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VI Groupe et associés | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 634.00 | 46 614.00 | 8 020.00 | 54 634.00 |
VW T.V.A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 246.00 | 278 246.00 | | 278 246.00 |