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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 223 917.00 | | 223 917.00 | 223 917.00 |
AP Constructions | 1 451 639.00 | 1 393 872.00 | 57 767.00 | 1 451 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 577.00 | 1 393 872.00 | 289 704.00 | 1 683 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 800.00 | | 327 800.00 | 327 800.00 |
BZ Autres créances | 83 653.00 | | 83 653.00 | 83 653.00 |
CF Disponibilités | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 372.00 | | 453 372.00 | 453 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 949.00 | 1 393 872.00 | 743 076.00 | 2 136 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 87 361.00 | 73 640.00 | | 87 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 034.00 | 243 721.00 | | 159 034.00 |
DL TOTAL (I) | 587 396.00 | 658 361.00 | | 587 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 668.00 | 92 120.00 | | 20 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
EA Autres dettes | 36 060.00 | 41 830.00 | | 36 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 680.00 | 179 139.00 | | 155 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 076.00 | 837 501.00 | | 743 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 680.00 | 179 139.00 | | 155 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 189.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -20 860.00 | | -20 860.00 | -20 860.00 |
FG Production vendue services | 605 950.00 | | 605 950.00 | 605 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 090.00 | | 585 090.00 | 585 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 656.00 | | | 243 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 656.00 | | | 243 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 123.00 | | | 248 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 123.00 | | | 248 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 466.00 | | | -4 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 964.00 | 87 897.00 | | 54 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 991.00 | 613 179.00 | | 883 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 956.00 | 369 458.00 | | 724 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 034.00 | 243 721.00 | | 159 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 577.00 | | | 2 208 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 000.00 | 1 683 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525 000.00 | 1 675 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200 556.00 | | | 2 200 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 172.00 | 20 411.00 | 97 711.00 | 1 471 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 172.00 | 20 411.00 | 97 711.00 | 1 471 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
UP Prêts | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 327 800.00 | 327 800.00 | | 327 800.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VC Groupe et associés | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
VI Groupe et associés | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 474.00 | 419 474.00 | | 419 474.00 |
VW T.V.A. | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 680.00 | 155 680.00 | | 155 680.00 |