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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 223 917.00 | | 223 917.00 | 223 917.00 |
AP Constructions | 1 451 639.00 | 1 434 218.00 | 17 421.00 | 1 451 639.00 |
BF Prêts | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 577.00 | 1 434 218.00 | 249 358.00 | 1 683 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BZ Autres créances | 603 905.00 | | 603 905.00 | 603 905.00 |
CF Disponibilités | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 763.00 | | 632 763.00 | 632 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 340.00 | 1 434 218.00 | 882 122.00 | 2 316 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 103 235.00 | 96 396.00 | | 103 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 979.00 | 316 839.00 | | 323 979.00 |
DL TOTAL (I) | 768 214.00 | 754 235.00 | | 768 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 688.00 | 45 986.00 | | 98 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 556.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 908.00 | 61 142.00 | | 113 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 122.00 | 815 378.00 | | 882 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 908.00 | 61 142.00 | | 113 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 688.00 | | | 98 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 000.00 | | 516 000.00 | 516 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 026.00 | 52 591.00 | | 52 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 845.00 | 116 332.00 | | 110 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 663.00 | 571 043.00 | | 571 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 683.00 | 254 203.00 | | 247 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 979.00 | 316 839.00 | | 323 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 577.00 | | | 1 683 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 683 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 675 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 556.00 | | | 1 675 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 162.00 | 20 055.00 | | 1 414 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 162.00 | 20 055.00 | | 1 414 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UP Prêts | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 603 635.00 | 603 635.00 | | 603 635.00 |
VI Groupe et associés | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 877.00 | 620 877.00 | | 620 877.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 908.00 | 113 908.00 | | 113 908.00 |