| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 236.00 | | 247 236.00 | 247 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 545.00 | 117 839.00 | 30 706.00 | 148 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 817.00 | 117 839.00 | 312 978.00 | 430 817.00 |
BT Marchandises | 58 613.00 | | 58 613.00 | 58 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CF Disponibilités | 191 434.00 | | 191 434.00 | 191 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 769.00 | | 275 769.00 | 275 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 585.00 | 117 839.00 | 588 747.00 | 706 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
DH Report à nouveau | 186 648.00 | 209 941.00 | | 186 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 664.00 | -23 293.00 | | -7 664.00 |
DL TOTAL (I) | 211 393.00 | 219 057.00 | | 211 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 328.00 | 265 891.00 | | 279 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 921.00 | 44 943.00 | | 47 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 353.00 | 360 938.00 | | 377 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 747.00 | 579 995.00 | | 588 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 353.00 | 360 938.00 | | 377 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 060.00 | | 593 060.00 | 593 060.00 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 060.00 | | 671 060.00 | 671 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 476.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 250.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | -215.00 | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 721.00 | 613 490.00 | | 673 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 385.00 | 636 784.00 | | 681 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 664.00 | -23 293.00 | | -7 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 752.00 | | 764.00 | 432 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 35 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 430 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 236.00 | | | 247 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 795.00 | | 750.00 | 147 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 721.00 | | 15.00 | 37 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 362.00 | 9 476.00 | | 108 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 362.00 | 9 476.00 | | 108 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 328.00 | 279 328.00 | | 279 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 757.00 | 25 722.00 | 35 035.00 | 60 757.00 |
VW T.V.A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 353.00 | 377 353.00 | | 377 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | 1 890.00 | | 1 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 415.00 | 8 041.00 | | 7 415.00 |
ST Autres comptes | 21 533.00 | 22 966.00 | | 21 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 579.00 | 130 450.00 | | 133 579.00 |
YT Sous‐traitance | 9 847.00 | 588.00 | | 9 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 742.00 | 2 019.00 | | 2 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 526.00 | 3 909.00 | | 4 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 212.00 | 121 887.00 | | 134 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 855.00 | 66 788.00 | | 53 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 374.00 | 162 045.00 | | 172 374.00 |