| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 282.00 | | 187 282.00 | 187 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 902.00 | 122 847.00 | 31 056.00 | 153 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 140.00 | 122 847.00 | 245 293.00 | 368 140.00 |
BT Marchandises | 56 762.00 | | 56 762.00 | 56 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CF Disponibilités | 201 318.00 | | 201 318.00 | 201 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 542.00 | | 273 542.00 | 273 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 682.00 | 122 847.00 | 518 835.00 | 641 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
DH Report à nouveau | 178 984.00 | 186 648.00 | | 178 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 781.00 | -7 664.00 | | -47 781.00 |
DL TOTAL (I) | 163 612.00 | 211 393.00 | | 163 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 132.00 | 279 328.00 | | 281 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 986.00 | 47 921.00 | | 23 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 223.00 | 377 353.00 | | 355 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 835.00 | 588 747.00 | | 518 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 223.00 | 377 353.00 | | 355 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 161.00 | | 592 161.00 | 592 161.00 |
FG Production vendue services | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 699.00 | | 639 699.00 | 639 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 008.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 229.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 270.00 | 229.00 | | 59 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 734.00 | 229.00 | | -10 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 933.00 | 673 721.00 | | 699 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 714.00 | 681 385.00 | | 747 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 781.00 | -7 664.00 | | -47 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 817.00 | | 11 353.00 | 430 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 076.00 | 26 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 030.00 | 368 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 954.00 | 187 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 153 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 236.00 | | | 247 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 545.00 | | 10 357.00 | 148 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 035.00 | | 995.00 | 35 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 839.00 | 10 008.00 | 5 000.00 | 117 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 839.00 | 10 008.00 | 5 000.00 | 117 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 132.00 | 281 132.00 | | 281 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 245.00 | 14 291.00 | 26 955.00 | 41 245.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 223.00 | 355 223.00 | | 355 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | 1 784.00 | | 1 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 568.00 | 7 415.00 | | 8 568.00 |
ST Autres comptes | 24 133.00 | 21 533.00 | | 24 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 609.00 | 133 579.00 | | 128 609.00 |
YT Sous‐traitance | 9 382.00 | 9 847.00 | | 9 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 768.00 | 2 742.00 | | 2 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 560.00 | 4 526.00 | | 4 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 940.00 | 134 212.00 | | 127 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 383.00 | 53 855.00 | | 71 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 691.00 | 172 374.00 | | 170 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |