| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 282.00 | | 187 282.00 | 187 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 484.00 | 134 220.00 | 25 264.00 | 159 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 560.00 | 134 220.00 | 239 340.00 | 373 560.00 |
BT Marchandises | 74 368.00 | | 74 368.00 | 74 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BZ Autres créances | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CF Disponibilités | 217 155.00 | | 217 155.00 | 217 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 424.00 | | 301 424.00 | 301 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 984.00 | 134 220.00 | 540 763.00 | 674 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
DH Report à nouveau | 131 203.00 | 178 984.00 | | 131 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 103.00 | -47 781.00 | | -52 103.00 |
DL TOTAL (I) | 111 510.00 | 163 612.00 | | 111 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 726.00 | 281 132.00 | | 350 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 423.00 | 23 986.00 | | 28 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 254.00 | 355 223.00 | | 429 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 763.00 | 518 835.00 | | 540 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 254.00 | 355 223.00 | | 429 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 154.00 | | 677 154.00 | 677 154.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 154.00 | | 677 154.00 | 677 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 374.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 20.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | 59 250.00 | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 59 270.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 975.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | 69 030.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 70 004.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -10 734.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 878.00 | 699 933.00 | | 681 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 980.00 | 747 714.00 | | 733 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 103.00 | -47 781.00 | | -52 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 140.00 | | 5 672.00 | 368 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 26 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 373 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 282.00 | | | 187 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 902.00 | | 5 582.00 | 153 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 955.00 | | 90.00 | 26 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 847.00 | 11 374.00 | | 122 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 847.00 | 11 374.00 | | 122 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 726.00 | 350 726.00 | | 350 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VI Groupe et associés | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 859.00 | 5 065.00 | 26 793.00 | 31 859.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 254.00 | 429 254.00 | | 429 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | 1 792.00 | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 201.00 | 8 568.00 | | 8 201.00 |
ST Autres comptes | 30 461.00 | 24 133.00 | | 30 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 485.00 | 128 609.00 | | 155 485.00 |
YT Sous‐traitance | 11 841.00 | 9 382.00 | | 11 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | 2 768.00 | | 1 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 601.00 | 4 560.00 | | 2 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 431.00 | 127 940.00 | | 135 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 591.00 | 71 383.00 | | 86 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 988.00 | 170 691.00 | | 205 988.00 |