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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 906.00 | | 566 906.00 | 566 906.00 |
BZ Autres créances | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CF Disponibilités | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 594.00 | | 606 594.00 | 606 594.00 |
CU Autres participations | 562 420.00 | | 562 420.00 | 562 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
DG Autres réserves | 186 814.00 | | | 186 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
DK Provisions réglementées | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
DL TOTAL (I) | 373 801.00 | | | 373 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 597.00 | | | 146 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 359.00 | | | 83 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 792.00 | | | 232 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 594.00 | | | 606 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 448.00 | | | 150 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 430.00 | | | -2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 147.00 | | | 75 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 524.00 | 2 896.00 | | 14 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 524.00 | 2 896.00 | | 14 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 359.00 | 83 359.00 | | 83 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 597.00 | 64 253.00 | 82 344.00 | 146 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 459.00 | 25 973.00 | 4 486.00 | 30 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 792.00 | 150 448.00 | 82 344.00 | 232 792.00 |