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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 010.00 | | 567 010.00 | 567 010.00 |
BZ Autres créances | 25 251.00 | | 25 251.00 | 25 251.00 |
CF Disponibilités | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 828.00 | | 41 828.00 | 41 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 838.00 | | 608 838.00 | 608 838.00 |
CU Autres participations | 562 420.00 | | 562 420.00 | 562 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 382.00 | | | 246 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
DK Provisions réglementées | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
DL TOTAL (I) | 436 810.00 | | | 436 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 465.00 | | | 82 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 028.00 | | | 172 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 838.00 | | | 608 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 187.00 | | | 155 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10.00 | | | 10.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 683.00 | | | 74 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 465.00 | 65 624.00 | 16 841.00 | 82 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 841.00 | 25 251.00 | 4 590.00 | 29 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 028.00 | 155 187.00 | 16 841.00 | 172 028.00 |