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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 536.00 | 23 888.00 | 4 648.00 | 28 536.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 026.00 | 23 888.00 | 86 138.00 | 110 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
072 Créances – Autres | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
084 Disponibilités | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 652.00 | | 63 652.00 | 63 652.00 |
110 Total général Actif | 173 678.00 | 23 888.00 | 149 790.00 | 173 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 952.00 | | | 87 952.00 |
230 Autres produits | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -486.00 | | | -486.00 |
242 Autres charges externes. | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 528.00 | | | 88 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | | | 137.00 |
294 Charges financières | 769.00 | | | 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 976.00 | | | 107 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 920.00 | | | 10 920.00 |