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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 236.00 | 25 367.00 | 1 869.00 | 27 236.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 726.00 | 25 367.00 | 83 359.00 | 108 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
072 Créances – Autres | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
084 Disponibilités | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
110 Total général Actif | 139 726.00 | 25 367.00 | 114 359.00 | 139 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
230 Autres produits | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 109.00 | | | 102 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 154.00 | | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
294 Charges financières | 665.00 | | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 026.00 | | | 110 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 818.00 | | | 12 818.00 |