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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 470.00 | | 79 470.00 | 79 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 358.00 | 26 835.00 | 2 523.00 | 29 358.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 848.00 | 26 835.00 | 84 013.00 | 110 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
072 Créances – Autres | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
084 Disponibilités | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 086.00 | | 46 086.00 | 46 086.00 |
110 Total général Actif | 156 934.00 | 26 835.00 | 130 099.00 | 156 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 236.00 | | | 27 236.00 |
230 Autres produits | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 773.00 | | | 91 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 509.00 | | | 509.00 |
242 Autres charges externes. | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 785.00 | | | 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 740.00 | | | 74 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 726.00 | | | 108 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 864.00 | | | 11 864.00 |