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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 384.00 | 1 969.00 | 415.00 | 2 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 020.00 | 1 969.00 | 49 051.00 | 51 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856 395.00 | | 2 856 395.00 | 2 856 395.00 |
BZ Autres créances | 1 332 808.00 | | 1 332 808.00 | 1 332 808.00 |
CF Disponibilités | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 199 963.00 | | 4 199 963.00 | 4 199 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 983.00 | 1 969.00 | 4 249 014.00 | 4 250 983.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 747.00 | | | 125 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 092.00 | 125 747.00 | | -192 092.00 |
DL TOTAL (I) | 10 655.00 | 202 747.00 | | 10 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 713.00 | 3 119 976.00 | | 3 356 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 132.00 | 14 932.00 | | 216 132.00 |
EA Autres dettes | 665 515.00 | 280 671.00 | | 665 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 238 359.00 | 3 523 851.00 | | 4 238 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 014.00 | 3 726 598.00 | | 4 249 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 713.00 | 3 356 713.00 | | 3 356 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 515.00 | 665 515.00 | | 665 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 131.00 | 216 131.00 | | 216 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 192 838.00 | 4 189 202.00 | 3 637.00 | 4 192 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 359.00 | 4 238 359.00 | | 4 238 359.00 |