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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 384.00 | 2 788.00 | -404.00 | 2 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 020.00 | 2 788.00 | 3 218 232.00 | 3 221 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 572.00 | | 486 572.00 | 486 572.00 |
BZ Autres créances | 4 730 918.00 | | 4 730 918.00 | 4 730 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 567 962.00 | | 2 567 962.00 | 2 567 962.00 |
CF Disponibilités | 764 284.00 | | 764 284.00 | 764 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 549 960.00 | | 8 549 960.00 | 8 549 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 770 981.00 | 2 788.00 | 11 768 193.00 | 11 770 981.00 |
CU Autres participations | 3 215 000.00 | | 3 215 000.00 | 3 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 386.00 | -66 345.00 | | -31 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 571.00 | 34 959.00 | | 177 571.00 |
DL TOTAL (I) | 223 185.00 | 45 614.00 | | 223 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 905 119.00 | 33 467 807.00 | | 10 905 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 606.00 | 145 975.00 | | 250 606.00 |
EA Autres dettes | 386 435.00 | 2 193 063.00 | | 386 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 545 008.00 | 35 807 192.00 | | 11 545 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 768 193.00 | 35 852 805.00 | | 11 768 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384.00 | 404.00 | | 2 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384.00 | 404.00 | | 2 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 905 119.00 | 10 905 119.00 | | 10 905 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 606.00 | 250 606.00 | | 250 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 435.00 | 386 435.00 | | 386 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217 714.00 | 5 217 714.00 | | 5 217 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 221 350.00 | 5 217 714.00 | 3 637.00 | 5 221 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 545 008.00 | 11 545 008.00 | | 11 545 008.00 |