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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 886.00 | 3 501.00 | 1 386.00 | 4 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 219 886.00 | 3 501.00 | 3 216 386.00 | 3 219 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 936.00 | | 477 936.00 | 477 936.00 |
BZ Autres créances | 4 428 738.00 | | 4 428 738.00 | 4 428 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 931 252.00 | | 4 931 252.00 | 4 931 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 151 138.00 | 3 501.00 | 8 147 637.00 | 8 151 138.00 |
CU Autres participations | 3 215 000.00 | | 3 215 000.00 | 3 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 167.00 | -31 386.00 | | 146 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 599.00 | 177 571.00 | | -909 599.00 |
DL TOTAL (I) | -686 432.00 | 223 185.00 | | -686 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 293 957.00 | 10 905 119.00 | | 8 293 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 677.00 | 250 606.00 | | 153 677.00 |
EA Autres dettes | 386 435.00 | 386 435.00 | | 386 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 834 070.00 | 11 545 008.00 | | 8 834 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 147 637.00 | 11 768 193.00 | | 8 147 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788.00 | 713.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | 713.00 | | 2 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 293 957.00 | 8 293 957.00 | | 8 293 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 677.00 | 153 677.00 | | 153 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 435.00 | 386 435.00 | | 386 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 161.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 906 897.00 | 4 906 897.00 | | 4 906 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906 897.00 | 4 906 897.00 | | 4 906 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 834 070.00 | 8 834 230.00 | | 8 834 070.00 |