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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 739.00 | 1 287.00 | 452.00 | 1 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 294.00 | 71 152.00 | 88 142.00 | 159 294.00 |
040 Immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 553.00 | 72 439.00 | 130 115.00 | 202 553.00 |
060 Stock marchandises | 94 496.00 | | 94 496.00 | 94 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
084 Disponibilités | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 246.00 | | 141 246.00 | 141 246.00 |
110 Total général Actif | 343 800.00 | 72 439.00 | 271 361.00 | 343 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 498 494.00 | 499 073.00 | | 498 494.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 916.00 | | | 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 967.00 | 3 747.00 | | 5 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 833.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 90.00 | 870.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 551.00 | 504 525.00 | | 506 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 252.00 | 316 670.00 | | 311 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 326.00 | -5 041.00 | | 3 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 521.00 | 1 106.00 | | 1 521.00 |
242 Autres charges externes. | 90 578.00 | 98 676.00 | | 90 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 456.00 | 8 025.00 | | 5 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 792.00 | 49 257.00 | | 51 792.00 |
252 Charges sociales | 15 497.00 | 14 769.00 | | 15 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 990.00 | 17 270.00 | | 16 990.00 |
262 Autres charges | 5 952.00 | 6 154.00 | | 5 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 365.00 | 506 886.00 | | 502 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 186.00 | -2 361.00 | | 4 186.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 53.00 | 190.00 | | 53.00 |
294 Charges financières | 3 153.00 | 3 950.00 | | 3 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | 82.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 922.00 | -6 197.00 | | 922.00 |