| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 811.00 | 119 602.00 | 39 209.00 | 158 811.00 |
040 Immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 070.00 | 121 341.00 | 80 730.00 | 202 070.00 |
060 Stock marchandises | 58 599.00 | | 58 599.00 | 58 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
072 Créances – Autres | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
084 Disponibilités | 314 121.00 | | 314 121.00 | 314 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 820.00 | | 395 820.00 | 395 820.00 |
110 Total général Actif | 597 890.00 | 121 341.00 | 476 550.00 | 597 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 397.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 994.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 550.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 506 528.00 | 481 451.00 | | 506 528.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 103.00 | | | 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 830.00 | 1 593.00 | | 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 5 203.00 | 11.00 | | 5 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 228.00 | 483 055.00 | | 526 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 029.00 | 297 560.00 | | 297 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20 967.00 | 16 086.00 | | 20 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 056.00 | 1 279.00 | | 1 056.00 |
242 Autres charges externes. | 78 637.00 | 86 302.00 | | 78 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 293.00 | 5 250.00 | | 5 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 106.00 | 43 402.00 | | 34 106.00 |
252 Charges sociales | 2 301.00 | 11 841.00 | | 2 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 393.00 | 16 524.00 | | 15 393.00 |
262 Autres charges | 2 487.00 | 3 040.00 | | 2 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 270.00 | 481 285.00 | | 457 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 958.00 | 1 771.00 | | 68 958.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 3.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | 1 414.00 | | 115.00 |
294 Charges financières | 915.00 | 2 095.00 | | 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 517.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 101.00 | 576.00 | | 59 101.00 |