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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 2 116.00 | 699.00 | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 248.00 | 131 149.00 | 26 099.00 | 157 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 891.00 | 135 004.00 | 62 887.00 | 197 891.00 |
BT Marchandises | 89 727.00 | | 89 727.00 | 89 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
CF Disponibilités | 144 244.00 | | 144 244.00 | 144 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 395.00 | | 258 395.00 | 258 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 286.00 | 135 004.00 | 321 282.00 | 456 286.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 498.00 | 13 397.00 | | 72 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 527.00 | 59 101.00 | | 52 527.00 |
DL TOTAL (I) | 133 825.00 | 81 298.00 | | 133 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 990.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 744.00 | 149 994.00 | | 105 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 137.00 | 27 866.00 | | 23 137.00 |
EA Autres dettes | 4 564.00 | 86 424.00 | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 457.00 | 395 274.00 | | 187 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 282.00 | 476 572.00 | | 321 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 457.00 | | | 187 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 372.00 | | 537 372.00 | 537 372.00 |
FG Production vendue services | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 886.00 | | 538 886.00 | 538 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 817.00 | |
GE Autres charges | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 592.00 | 5 187.00 | | 1 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 104.00 | 2 481.00 | | 3 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 565.00 | 115.00 | | 4 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 565.00 | 115.00 | | 4 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | 115.00 | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 536.00 | 9 131.00 | | 6 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 632.00 | 526 416.00 | | 565 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 105.00 | 467 316.00 | | 513 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 527.00 | 59 101.00 | | 52 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 341.00 | 14 817.00 | 1 153.00 | 121 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 31.00 | 435.00 | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 081.00 | 14 785.00 | 718.00 | 117 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 744.00 | 105 744.00 | | 105 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 313.00 | 24 424.00 | 5 889.00 | 30 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 437.00 | 187 437.00 | 6.00 | 187 437.00 |