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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 227.00 | 35 254.00 | 48 972.00 | 84 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 326.00 | 35 254.00 | 71 071.00 | 106 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 812.00 | | 132 812.00 | 132 812.00 |
BZ Autres créances | 26 672.00 | | 26 672.00 | 26 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
CF Disponibilités | 255 428.00 | | 255 428.00 | 255 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 312.00 | | 456 312.00 | 456 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 638.00 | 35 254.00 | 527 384.00 | 562 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 345 777.00 | 217 603.00 | | 345 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 676.00 | 128 174.00 | | 50 676.00 |
DL TOTAL (I) | 401 952.00 | 351 277.00 | | 401 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 670.00 | 119 736.00 | | 33 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 274.00 | 110 758.00 | | 74 274.00 |
EA Autres dettes | 16 494.00 | 261.00 | | 16 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 432.00 | 231 750.00 | | 125 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 384.00 | 583 026.00 | | 527 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 432.00 | 231 750.00 | | 125 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 846.00 | | 752 846.00 | 752 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 846.00 | | 752 846.00 | 752 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 971.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 257.00 | 49 681.00 | | 9 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 468.00 | 781 859.00 | | 754 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 793.00 | 653 685.00 | | 703 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 676.00 | 128 174.00 | | 50 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 107.00 | | 60 218.00 | 46 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 708.00 | | 39 518.00 | 44 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 283.00 | 15 971.00 | | 19 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 283.00 | 15 971.00 | | 19 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 132 812.00 | | | 132 812.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VC Groupe et associés | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 184.00 | 180 184.00 | | 180 184.00 |
VW T.V.A. | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 432.00 | 125 432.00 | | 125 432.00 |