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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 645.00 | 2 549.00 | 5 096.00 | 7 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 854.00 | 84 609.00 | 53 245.00 | 137 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 199.00 | 87 158.00 | 79 041.00 | 166 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 731.00 | | 219 731.00 | 219 731.00 |
BZ Autres créances | 76 688.00 | | 76 688.00 | 76 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
CF Disponibilités | 377 813.00 | | 377 813.00 | 377 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 632.00 | | 715 632.00 | 715 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 831.00 | 87 158.00 | 794 673.00 | 881 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 489 603.00 | 396 452.00 | | 489 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 637.00 | 93 151.00 | | 6 637.00 |
DL TOTAL (I) | 501 739.00 | 495 103.00 | | 501 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 975.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 065.00 | 117 298.00 | | 124 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 100.00 | 88 866.00 | | 122 100.00 |
EA Autres dettes | 36 529.00 | 31 575.00 | | 36 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 933.00 | 238 715.00 | | 292 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 673.00 | 733 817.00 | | 794 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 933.00 | 238 715.00 | | 292 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 265.00 | | 754 265.00 | 754 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 265.00 | | 754 265.00 | 754 265.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 797.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | 54.00 | | 85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 24 971.00 | | 1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 266.00 | 851 081.00 | | 754 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 630.00 | 757 931.00 | | 747 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 637.00 | 93 151.00 | | 6 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 112.00 | | 32 087.00 | 134 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | 6 246.00 | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 013.00 | | 25 841.00 | 112 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 361.00 | 26 797.00 | | 60 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 1 526.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 338.00 | 25 271.00 | | 59 338.00 |