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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 023.00 | 376.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 013.00 | 59 338.00 | 52 675.00 | 112 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 112.00 | 60 361.00 | 73 751.00 | 134 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 342.00 | | 139 342.00 | 139 342.00 |
BZ Autres créances | 60 372.00 | | 60 372.00 | 60 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
CF Disponibilités | 418 952.00 | | 418 952.00 | 418 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 066.00 | | 660 066.00 | 660 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 178.00 | 60 361.00 | 733 817.00 | 794 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 396 452.00 | 345 777.00 | | 396 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 151.00 | 50 676.00 | | 93 151.00 |
DL TOTAL (I) | 495 103.00 | 401 952.00 | | 495 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 994.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 298.00 | 33 670.00 | | 117 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 866.00 | 74 274.00 | | 88 866.00 |
EA Autres dettes | 31 575.00 | 16 494.00 | | 31 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 715.00 | 125 432.00 | | 238 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 817.00 | 527 384.00 | | 733 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 715.00 | 125 432.00 | | 238 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 969.00 | | 850 969.00 | 850 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 969.00 | | 850 969.00 | 850 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 107.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 971.00 | 9 257.00 | | 24 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 081.00 | 754 468.00 | | 851 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 931.00 | 703 793.00 | | 757 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 151.00 | 50 676.00 | | 93 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 326.00 | | 27 787.00 | 106 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 227.00 | | 27 787.00 | 84 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 254.00 | 25 107.00 | | 35 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 023.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 254.00 | 24 084.00 | | 35 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 298.00 | 117 298.00 | | 117 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 139 342.00 | 139 342.00 | | 139 342.00 |
VB T. V. A. | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VC Groupe et associés | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
VI Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 415.00 | 220 415.00 | | 220 415.00 |
VW T.V.A. | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
VX Obligations cautionnées | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 715.00 | 238 715.00 | | 238 715.00 |