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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 874.00 | 59 929.00 | 88 945.00 | 148 874.00 |
040 Immobilisations financières | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 045.00 | 59 929.00 | 217 116.00 | 277 045.00 |
060 Stock marchandises | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
072 Créances – Autres | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
084 Disponibilités | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
110 Total général Actif | 308 841.00 | 59 929.00 | 248 912.00 | 308 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 244 222.00 | | | 244 222.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 253 622.00 | 291 812.00 | | 253 622.00 |
230 Autres produits | 7 409.00 | 5 044.00 | | 7 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 031.00 | 296 856.00 | | 261 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 643.00 | 107 214.00 | | 82 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 670.00 | 2 365.00 | | 670.00 |
242 Autres charges externes. | 68 697.00 | 83 127.00 | | 68 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 001.00 | 3 397.00 | | 12 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 686.00 | 54 444.00 | | 66 686.00 |
252 Charges sociales | 11 279.00 | 7 011.00 | | 11 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 530.00 | 15 420.00 | | 15 530.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 56.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 489.00 | 273 034.00 | | 260 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 542.00 | 23 822.00 | | 542.00 |
280 Produits financiers | 1 066.00 | 1 604.00 | | 1 066.00 |
294 Charges financières | 2 246.00 | 2 839.00 | | 2 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -638.00 | 22 555.00 | | -638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 547.00 | | | 275 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |