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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 801.00 | 75 820.00 | 73 981.00 | 149 801.00 |
040 Immobilisations financières | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 005.00 | 75 820.00 | 200 185.00 | 276 005.00 |
060 Stock marchandises | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
072 Créances – Autres | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
084 Disponibilités | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
110 Total général Actif | 297 766.00 | 75 820.00 | 221 946.00 | 297 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 460.00 | 253 622.00 | | 243 460.00 |
230 Autres produits | 7 387.00 | 7 409.00 | | 7 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 848.00 | 261 031.00 | | 250 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 034.00 | 82 643.00 | | 84 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 048.00 | 2 959.00 | | -1 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 205.00 | 670.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 70 872.00 | 68 697.00 | | 70 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 567.00 | 12 001.00 | | 10 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 239.00 | 66 686.00 | | 60 239.00 |
252 Charges sociales | 8 919.00 | 11 279.00 | | 8 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 891.00 | 15 530.00 | | 15 891.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 26.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 709.00 | 260 489.00 | | 249 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 139.00 | 542.00 | | 1 139.00 |
280 Produits financiers | 1 072.00 | 1 066.00 | | 1 072.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | 2 246.00 | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 564.00 | -638.00 | | 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 927.00 | | | 927.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 045.00 | | | 277 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 927.00 | | | 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |