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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 376.00 | 44 399.00 | 102 977.00 | 147 376.00 |
040 Immobilisations financières | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 547.00 | 44 399.00 | 231 148.00 | 275 547.00 |
060 Stock marchandises | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
072 Créances – Autres | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
084 Disponibilités | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
110 Total général Actif | 303 104.00 | 44 399.00 | 258 705.00 | 303 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 279 931.00 | | | 279 931.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 291 812.00 | 330 493.00 | | 291 812.00 |
230 Autres produits | 5 044.00 | 6 172.00 | | 5 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 856.00 | 336 665.00 | | 296 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 214.00 | 117 698.00 | | 107 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 10 422.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
242 Autres charges externes. | 83 127.00 | 79 414.00 | | 83 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 397.00 | 8 647.00 | | 3 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 444.00 | 73 513.00 | | 54 444.00 |
252 Charges sociales | 7 011.00 | 13 422.00 | | 7 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 420.00 | 14 313.00 | | 15 420.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 141.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 034.00 | 317 569.00 | | 273 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 822.00 | 19 096.00 | | 23 822.00 |
280 Produits financiers | 1 604.00 | 1 115.00 | | 1 604.00 |
294 Charges financières | 2 839.00 | 3 420.00 | | 2 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 2 770.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 555.00 | 14 021.00 | | 22 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 762.00 | | | 272 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |