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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 067.00 | 11 573.00 | 14 494.00 | 26 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 608.00 | 13 025.00 | 23 583.00 | 36 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 654.00 | 26 453.00 | 88 201.00 | 114 654.00 |
BT Marchandises | 53 115.00 | | 53 115.00 | 53 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 857.00 | | 81 857.00 | 81 857.00 |
BZ Autres créances | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
CF Disponibilités | 39 740.00 | | 39 740.00 | 39 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 340.00 | | 197 340.00 | 197 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 994.00 | 26 453.00 | 285 541.00 | 311 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 871.00 | 33 422.00 | | 46 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 556.00 | 13 449.00 | | 21 556.00 |
DL TOTAL (I) | 75 927.00 | 54 371.00 | | 75 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 741.00 | 19 771.00 | | 13 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 101.00 | 25 373.00 | | 22 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 804.00 | 82 191.00 | | 49 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 957.00 | 71 027.00 | | 102 957.00 |
EA Autres dettes | 21 013.00 | 5 951.00 | | 21 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 615.00 | 204 312.00 | | 209 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 541.00 | 258 683.00 | | 285 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 039.00 | | 476 039.00 | 476 039.00 |
FD Production vendue biens | -53 277.00 | | -53 277.00 | -53 277.00 |
FG Production vendue services | 308 735.00 | | 308 735.00 | 308 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 497.00 | | 731 497.00 | 731 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 126.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 1 797.00 | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 652.00 | 653 904.00 | | 731 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 096.00 | 640 455.00 | | 710 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 556.00 | 13 449.00 | | 21 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 329.00 | | 2 325.00 | 112 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 350.00 | | 2 325.00 | 60 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 327.00 | 9 126.00 | | 17 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 251.00 | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 723.00 | 8 875.00 | | 15 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 81 857.00 | | | 81 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 741.00 | 6 389.00 | 7 351.00 | 13 741.00 |
VI Groupe et associés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 609.00 | 104 485.00 | 124.00 | 104 609.00 |
VW T.V.A. | 58 056.00 | 58 056.00 | | 58 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 615.00 | 202 263.00 | 7 351.00 | 209 615.00 |