| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 474.00 | 17 408.00 | 14 066.00 | 31 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 608.00 | 16 780.00 | 19 828.00 | 36 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 061.00 | 36 043.00 | 84 018.00 | 120 061.00 |
BT Marchandises | 54 622.00 | | 54 622.00 | 54 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 651.00 | | 102 651.00 | 102 651.00 |
BZ Autres créances | 43 788.00 | | 43 788.00 | 43 788.00 |
CF Disponibilités | 83 619.00 | | 83 619.00 | 83 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 681.00 | | 284 681.00 | 284 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 742.00 | 36 043.00 | 368 699.00 | 404 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 67 677.00 | 46 871.00 | | 67 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 366.00 | 21 556.00 | | 24 366.00 |
DL TOTAL (I) | 100 293.00 | 75 927.00 | | 100 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 352.00 | 13 741.00 | | 7 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 768.00 | 22 101.00 | | 14 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 756.00 | 49 804.00 | | 102 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 627.00 | 102 957.00 | | 141 627.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | 21 013.00 | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 405.00 | 209 615.00 | | 268 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 699.00 | 285 541.00 | | 368 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 102.00 | | 667 102.00 | 667 102.00 |
FD Production vendue biens | -56 142.00 | -4 254.00 | -60 396.00 | -56 142.00 |
FG Production vendue services | 356 827.00 | | 356 827.00 | 356 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 787.00 | -4 254.00 | 963 533.00 | 967 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 590.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 510.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 510.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -510.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 2 725.00 | | 3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 564.00 | 731 652.00 | | 963 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 198.00 | 710 096.00 | | 939 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 366.00 | 21 556.00 | | 24 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 654.00 | | 5 407.00 | 114 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 675.00 | | 5 407.00 | 62 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 453.00 | 9 590.00 | | 26 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 598.00 | 9 590.00 | | 24 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 756.00 | 102 756.00 | | 102 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 102 651.00 | 102 651.00 | | 102 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VB T. V. A. | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 352.00 | 6 770.00 | 582.00 | 7 352.00 |
VI Groupe et associés | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 563.00 | 146 439.00 | 124.00 | 146 563.00 |
VW T.V.A. | 74 536.00 | 74 536.00 | | 74 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 405.00 | 267 824.00 | 582.00 | 268 405.00 |