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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 404.00 | 23 270.00 | 11 134.00 | 34 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 797.00 | 20 356.00 | 20 441.00 | 40 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 270.00 | 45 481.00 | 83 789.00 | 129 270.00 |
BT Marchandises | 85 535.00 | | 85 535.00 | 85 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 240.00 | | 144 240.00 | 144 240.00 |
BZ Autres créances | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
CF Disponibilités | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 939.00 | | 367 939.00 | 367 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 209.00 | 45 481.00 | 451 728.00 | 497 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 92 043.00 | 67 677.00 | | 92 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 596.00 | 24 366.00 | | 41 596.00 |
DL TOTAL (I) | 141 890.00 | 100 293.00 | | 141 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | 7 352.00 | | 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14 768.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 980.00 | 102 756.00 | | 170 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 234.00 | 141 627.00 | | 120 234.00 |
EA Autres dettes | 17 727.00 | 1 904.00 | | 17 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 839.00 | 268 405.00 | | 309 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 728.00 | 368 699.00 | | 451 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 188.00 | | 792 188.00 | 792 188.00 |
FD Production vendue biens | -71 360.00 | -3 339.00 | -74 700.00 | -71 360.00 |
FG Production vendue services | 471 330.00 | | 471 330.00 | 471 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 157.00 | -3 339.00 | 1 188 818.00 | 1 192 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 438.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 840.00 | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 840.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | -840.00 | | -2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 404.00 | 3 420.00 | | 10 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 818.00 | 963 564.00 | | 1 193 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 222.00 | 939 198.00 | | 1 152 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 596.00 | 24 366.00 | | 41 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 072.00 | 6 666.00 | | 11 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 061.00 | | 9 209.00 | 120 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 082.00 | | 7 119.00 | 68 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | 2 090.00 | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 043.00 | 9 438.00 | | 36 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 188.00 | 9 438.00 | | 34 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 980.00 | 170 980.00 | | 170 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 144 240.00 | 144 240.00 | | 144 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VB T. V. A. | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 224.00 | 211 009.00 | 2 214.00 | 213 224.00 |
VW T.V.A. | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 839.00 | 309 839.00 | | 309 839.00 |