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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 187.00 | | 125 187.00 | 125 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BZ Autres créances | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CF Disponibilités | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 363.00 | | 147 363.00 | 147 363.00 |
CU Autres participations | 123 045.00 | | 123 045.00 | 123 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
DL TOTAL (I) | 83 125.00 | | | 83 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 363.00 | | | 147 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -616.00 | | | -616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 187.00 | | | 125 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 187.00 | | | 125 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | | | 566.00 |
VC Groupe et associés | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 968.00 | 14 124.00 | 30 844.00 | 44 968.00 |
VI Groupe et associés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 064.00 | 19 922.00 | 2 142.00 | 22 064.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 238.00 | 33 395.00 | 30 844.00 | 64 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
ST Autres comptes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | | | 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348.00 | | | 348.00 |
ZE Dividendes | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |