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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 187.00 | | 125 187.00 | 125 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BZ Autres créances | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
CF Disponibilités | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 140.00 | | 164 140.00 | 164 140.00 |
CU Autres participations | 123 045.00 | | 123 045.00 | 123 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 375.00 | 4 125.00 | | 57 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 005.00 | 67 999.00 | | 30 005.00 |
DL TOTAL (I) | 98 379.00 | 83 125.00 | | 98 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 895.00 | 45 057.00 | | 30 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 236.00 | 7 666.00 | | 33 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646.00 | 11 516.00 | | 646.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 761.00 | 64 238.00 | | 65 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 140.00 | 147 363.00 | | 164 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 761.00 | 64 238.00 | | 65 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | -616.00 | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 306.00 | 71 611.00 | | 37 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 302.00 | 3 612.00 | | 7 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 005.00 | 67 999.00 | | 30 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 187.00 | | | 125 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 187.00 | | | 125 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 844.00 | 13 051.00 | 17 793.00 | 30 844.00 |
VI Groupe et associés | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 986.00 | 36 844.00 | 2 142.00 | 38 986.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 761.00 | 47 968.00 | 17 793.00 | 65 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
ST Autres comptes | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306.00 | | | 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431.00 | | | 431.00 |
ZE Dividendes | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 326.00 | | | 4 326.00 |