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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 758.00 | | 52 758.00 | 52 758.00 |
AP Constructions | 10 356.00 | 985.00 | 9 371.00 | 10 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925.00 | 201.00 | 1 724.00 | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 821.00 | 123 904.00 | 133 917.00 | 257 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 875.00 | 125 089.00 | 197 786.00 | 322 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BT Marchandises | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
BZ Autres créances | 119 921.00 | | 119 921.00 | 119 921.00 |
CF Disponibilités | 196 957.00 | | 196 957.00 | 196 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 825.00 | | 405 825.00 | 405 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 700.00 | 125 089.00 | 603 612.00 | 728 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
DL TOTAL (I) | 93 559.00 | | | 93 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 930.00 | | | 209 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 232.00 | | | 242 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 052.00 | | | 510 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 612.00 | | | 603 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 522.00 | | | 342 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 518.00 | | 16 357.00 | 306 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 745.00 | | 16 357.00 | 253 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 561.00 | 54 528.00 | | 70 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 561.00 | 54 528.00 | | 70 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 232.00 | 242 232.00 | | 242 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
UX Autres créances clients | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
VB T. V. A. | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VC Groupe et associés | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 930.00 | 42 400.00 | 167 530.00 | 209 930.00 |
VI Groupe et associés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 998.00 | 148 998.00 | | 148 998.00 |
VW T.V.A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 052.00 | 342 522.00 | 167 530.00 | 510 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
ST Autres comptes | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 139.00 | | | 83 139.00 |
YT Sous‐traitance | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 524.00 | | | 120 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 027.00 | | | 120 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 861.00 | | | 204 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |