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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 758.00 | | 52 758.00 | 52 758.00 |
AP Constructions | 10 356.00 | 3 055.00 | 7 300.00 | 10 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 065.00 | 5 960.00 | 21 105.00 | 27 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 506.00 | 184 161.00 | 84 345.00 | 268 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 701.00 | 193 177.00 | 165 524.00 | 358 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BT Marchandises | 84 872.00 | | 84 872.00 | 84 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 045.00 | | 77 045.00 | 77 045.00 |
BZ Autres créances | 340 135.00 | | 340 135.00 | 340 135.00 |
CF Disponibilités | 261 247.00 | | 261 247.00 | 261 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 422.00 | | 766 422.00 | 766 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 124.00 | 193 177.00 | 931 946.00 | 1 125 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 905.00 | 92 459.00 | | 142 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 557.00 | 50 446.00 | | 49 557.00 |
DL TOTAL (I) | 193 563.00 | 144 005.00 | | 193 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 597.00 | 167 530.00 | | 124 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 923.00 | 44 971.00 | | 39 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 774.00 | 250 660.00 | | 523 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 088.00 | 64 465.00 | | 50 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 383.00 | 531 767.00 | | 738 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 946.00 | 675 773.00 | | 931 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 031.00 | | | 407 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 036.00 | | 35 770.00 | 337 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 104.00 | 358 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 104.00 | 305 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 263.00 | | 35 770.00 | 284 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 785.00 | 39 495.00 | 14 104.00 | 167 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 785.00 | 39 495.00 | 14 104.00 | 167 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 775.00 | 523 775.00 | | 523 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VC Groupe et associés | 304 417.00 | 304 417.00 | | 304 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 597.00 | 43 473.00 | 81 124.00 | 124 597.00 |
VI Groupe et associés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 341.00 | 418 341.00 | | 418 341.00 |
VW T.V.A. | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 384.00 | 657 260.00 | 81 124.00 | 738 384.00 |