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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 758.00 | | 52 758.00 | 52 758.00 |
AP Constructions | 10 356.00 | 4 091.00 | 6 264.00 | 10 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 065.00 | 12 263.00 | 14 802.00 | 27 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 506.00 | 210 011.00 | 58 494.00 | 268 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 304.00 | | 40 304.00 | 40 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 701.00 | 226 366.00 | 132 335.00 | 358 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BT Marchandises | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
BZ Autres créances | 334 899.00 | | 334 899.00 | 334 899.00 |
CF Disponibilités | 291 502.00 | | 291 502.00 | 291 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 528.00 | | 788 528.00 | 788 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 229.00 | 226 366.00 | 920 863.00 | 1 147 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 192 463.00 | 142 905.00 | | 192 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 698.00 | 49 557.00 | | 108 698.00 |
DL TOTAL (I) | 302 261.00 | 193 563.00 | | 302 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 838.00 | 124 597.00 | | 102 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 253.00 | 39 923.00 | | 65 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 222.00 | 523 774.00 | | 360 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 327.00 | 50 088.00 | | 75 327.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 601.00 | 738 383.00 | | 618 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 863.00 | 931 946.00 | | 920 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 701.00 | | | 358 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 758.00 | | | 52 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 928.00 | | | 305 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 177.00 | 33 189.00 | | 193 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 177.00 | 33 189.00 | | 193 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 222.00 | 360 222.00 | | 360 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
VB T. V. A. | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VC Groupe et associés | 303 697.00 | 303 697.00 | | 303 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 838.00 | 44 019.00 | 58 819.00 | 102 838.00 |
VI Groupe et associés | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 657.00 | 401 657.00 | | 401 657.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 411.00 | 545 592.00 | 58 819.00 | 604 411.00 |