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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 236.00 | | 295 236.00 | 295 236.00 |
AP Constructions | 8 772.00 | 387.00 | 8 385.00 | 8 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 316.00 | 3 302.00 | 7 014.00 | 10 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 362.00 | 3 689.00 | 310 673.00 | 314 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 940.00 | | 87 940.00 | 87 940.00 |
BZ Autres créances | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CF Disponibilités | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 320.00 | | 125 320.00 | 125 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 681.00 | 3 689.00 | 435 992.00 | 439 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 665.00 | 60 692.00 | | -32 665.00 |
DL TOTAL (I) | 338 026.00 | 370 692.00 | | 338 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 325.00 | 950.00 | | 10 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 481.00 | 2 768.00 | | 13 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 116.00 | 78 796.00 | | 74 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 966.00 | 82 514.00 | | 97 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 992.00 | 453 205.00 | | 435 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 966.00 | 82 514.00 | | 97 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 950.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 614.00 | | 488 614.00 | 488 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 614.00 | | 488 614.00 | 488 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 376.00 | 1 316.00 | | 2 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 12 118.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 992.00 | 818 451.00 | | 490 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 657.00 | 757 760.00 | | 523 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 665.00 | 60 692.00 | | -32 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 500.00 | | 13 862.00 | 300 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 236.00 | | | 295 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 226.00 | | 13 862.00 | 5 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783.00 | 2 906.00 | | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783.00 | 2 906.00 | | 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 87 940.00 | | | 87 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 468.00 | 94 430.00 | 38.00 | 94 468.00 |
VW T.V.A. | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 966.00 | 97 966.00 | | 97 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | 4 369.00 | | 3 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 903.00 | 19 430.00 | | 9 903.00 |
ST Autres comptes | 49 919.00 | 61 479.00 | | 49 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 705.00 | 21 345.00 | | 37 705.00 |
YT Sous‐traitance | 49 160.00 | 154 905.00 | | 49 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | 202.00 | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 052.00 | 4 571.00 | | 4 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 377.00 | 147 256.00 | | 97 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 029.00 | 41 112.00 | | 22 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 687.00 | 257 158.00 | | 146 687.00 |