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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 236.00 | | 295 236.00 | 295 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 226.00 | 783.00 | 4 443.00 | 5 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 500.00 | 783.00 | 299 717.00 | 300 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
BZ Autres créances | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CF Disponibilités | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 489.00 | | 153 489.00 | 153 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 988.00 | 783.00 | 453 205.00 | 453 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 692.00 | | | 60 692.00 |
DL TOTAL (I) | 370 692.00 | | | 370 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950.00 | | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 796.00 | | | 78 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 514.00 | | | 82 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 205.00 | | | 453 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 514.00 | | | 82 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | | | 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 133.00 | | 817 133.00 | 817 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 133.00 | | 817 133.00 | 817 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 451.00 | | | 818 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 760.00 | | | 757 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 692.00 | | | 60 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 99 996.00 | | | 99 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 147.00 | 104 109.00 | 38.00 | 104 147.00 |
VW T.V.A. | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
ST Autres comptes | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 154 905.00 | | | 154 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 256.00 | | | 147 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 158.00 | | | 257 158.00 |