| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 236.00 | | 295 236.00 | 295 236.00 |
AP Constructions | 8 772.00 | 916.00 | 7 856.00 | 8 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 316.00 | 6 047.00 | 4 269.00 | 10 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 362.00 | 6 963.00 | 307 399.00 | 314 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 238.00 | | 89 238.00 | 89 238.00 |
BZ Autres créances | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 783.00 | | 96 783.00 | 96 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 145.00 | 6 963.00 | 404 182.00 | 411 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
DH Report à nouveau | -32 665.00 | | | -32 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 264.00 | -32 665.00 | | -2 264.00 |
DL TOTAL (I) | 335 762.00 | 338 026.00 | | 335 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 551.00 | 10 325.00 | | 11 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 44.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 13 481.00 | | 9 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 688.00 | 74 116.00 | | 46 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 420.00 | 97 966.00 | | 68 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 182.00 | 435 992.00 | | 404 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 030.00 | 97 966.00 | | 58 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 957.00 | | 481 957.00 | 481 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 957.00 | | 481 957.00 | 481 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 274.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 059.00 | 2 376.00 | | 5 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 926.00 | 39.00 | | -1 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 110.00 | 490 992.00 | | 487 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 374.00 | 523 657.00 | | 489 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 264.00 | -32 665.00 | | -2 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 362.00 | | | 314 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 236.00 | | | 295 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 689.00 | 3 274.00 | | 3 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689.00 | 3 274.00 | | 3 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 89 238.00 | 89 238.00 | | 89 238.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 821.00 | 96 783.00 | 38.00 | 96 821.00 |
VW T.V.A. | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 420.00 | 58 030.00 | 10 390.00 | 68 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | 3 588.00 | | 2 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 267.00 | 9 903.00 | | 7 267.00 |
ST Autres comptes | 53 532.00 | 49 919.00 | | 53 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 429.00 | 37 705.00 | | 39 429.00 |
YT Sous‐traitance | 54 934.00 | 49 160.00 | | 54 934.00 |
YW Taxe professionnelle | | 464.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 972.00 | 4 052.00 | | 2 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 034.00 | 97 377.00 | | 93 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 396.00 | 22 029.00 | | 20 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 161.00 | 146 687.00 | | 155 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |