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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 650.00 | 7 842.00 | 221 808.00 | 229 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 2 277.00 | 10 223.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 612 580.00 | 88 785.00 | 523 794.00 | 612 580.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 854 780.00 | 98 904.00 | 755 876.00 | 854 780.00 |
060 Stock marchandises | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
072 Créances – Autres | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
084 Disponibilités | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
110 Total général Actif | 869 979.00 | 98 904.00 | 771 076.00 | 869 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 417 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 770 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 240.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 384 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 776.00 | 44 367.00 | | 59 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 069.00 | 78 394.00 | | 89 069.00 |
224 Production immobilisée | 5 688.00 | 4 750.00 | | 5 688.00 |
230 Autres produits | 5 662.00 | 1 509.00 | | 5 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 195.00 | 129 019.00 | | 160 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 131.00 | 21 545.00 | | 30 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 557.00 | -567.00 | | -1 557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 813.00 | 1 599.00 | | 2 813.00 |
242 Autres charges externes. | 50 242.00 | 45 451.00 | | 50 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 685.00 | 2 929.00 | | 3 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 786.00 | 16 838.00 | | 12 786.00 |
252 Charges sociales | 5 395.00 | 3 022.00 | | 5 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 022.00 | 48 888.00 | | 50 022.00 |
262 Autres charges | 552.00 | 2.00 | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 070.00 | 139 706.00 | | 154 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 124.00 | -10 687.00 | | 6 124.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 750.00 | | |
294 Charges financières | 8 637.00 | 9 205.00 | | 8 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 005.00 | 993.00 | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 518.00 | -11 135.00 | | -3 518.00 |