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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 650.00 | 19 230.00 | 210 420.00 | 229 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 5 500.00 | 7 000.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 645 115.00 | 233 874.00 | 411 241.00 | 645 115.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 887 315.00 | 258 604.00 | 628 711.00 | 887 315.00 |
060 Stock marchandises | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
072 Créances – Autres | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
084 Disponibilités | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
110 Total général Actif | 920 716.00 | 258 604.00 | 662 111.00 | 920 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 335 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 339 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 670 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 544.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 273.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 282 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 930.00 | 68 552.00 | | 55 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 452.00 | 78 516.00 | | 75 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
230 Autres produits | 1 205.00 | 10 723.00 | | 1 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 487.00 | 157 791.00 | | 136 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 676.00 | 26 607.00 | | 22 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | -173.00 | | -230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 554.00 | 2 261.00 | | 1 554.00 |
242 Autres charges externes. | 51 801.00 | 51 888.00 | | 51 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | 2 929.00 | | 3 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 688.00 | 9 536.00 | | 11 688.00 |
252 Charges sociales | 4 752.00 | 3 891.00 | | 4 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 408.00 | 56 998.00 | | 59 408.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 012.00 | 153 953.00 | | 155 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 525.00 | 3 838.00 | | -18 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
294 Charges financières | 6 813.00 | 7 484.00 | | 6 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 242.00 | 1 838.00 | | 5 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 307.00 | -5 484.00 | | -3 307.00 |