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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 650.00 | 15 534.00 | 214 116.00 | 229 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 4 477.00 | 8 023.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 641 321.00 | 189 752.00 | 451 569.00 | 641 321.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 883 521.00 | 209 762.00 | 673 759.00 | 883 521.00 |
060 Stock marchandises | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
072 Créances – Autres | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
084 Disponibilités | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
110 Total général Actif | 916 253.00 | 209 762.00 | 706 491.00 | 916 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 344 479.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 711 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 706 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 350.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 552.00 | 68 949.00 | | 68 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 516.00 | 76 346.00 | | 78 516.00 |
230 Autres produits | 10 723.00 | 9 163.00 | | 10 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 791.00 | 154 458.00 | | 157 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 607.00 | 27 772.00 | | 26 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -173.00 | -618.00 | | -173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 261.00 | 2 711.00 | | 2 261.00 |
242 Autres charges externes. | 51 888.00 | 45 682.00 | | 51 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | 3 249.00 | | 2 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 536.00 | 10 100.00 | | 9 536.00 |
252 Charges sociales | 3 891.00 | 4 341.00 | | 3 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 998.00 | 55 022.00 | | 56 998.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 24.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 953.00 | 148 283.00 | | 153 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 838.00 | 6 175.00 | | 3 838.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 600.00 | | |
294 Charges financières | 7 484.00 | 8 107.00 | | 7 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 838.00 | 3 500.00 | | 1 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 484.00 | 168.00 | | -5 484.00 |