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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077.00 | 274.00 | 803.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 577.00 | 274.00 | 5 303.00 | 5 577.00 |
BT Marchandises | 405 327.00 | | 405 327.00 | 405 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890.00 | 1 283.00 | 3 607.00 | 4 890.00 |
BZ Autres créances | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CF Disponibilités | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 143.00 | 1 283.00 | 458 860.00 | 460 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 720.00 | 1 557.00 | 464 163.00 | 465 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 675.00 | | | 79 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 457.00 | 79 775.00 | | 102 457.00 |
DL TOTAL (I) | 183 232.00 | 80 775.00 | | 183 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 485.00 | 56 474.00 | | 56 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 643.00 | 114 741.00 | | 118 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 367.00 | 43 488.00 | | 53 367.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 931.00 | 214 703.00 | | 280 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 163.00 | 295 479.00 | | 464 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 931.00 | 214 703.00 | | 280 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | 577.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 577.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61.00 | 213.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61.00 | 213.00 | | 61.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 643.00 | 118 643.00 | | 118 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
VI Groupe et associés | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 909.00 | | | 159 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VW T.V.A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 931.00 | 280 931.00 | | 280 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |