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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 436.00 | 3 747.00 | 10 689.00 | 14 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 784.00 | 5 453.00 | 37 332.00 | 42 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 720.00 | 9 199.00 | 62 521.00 | 71 720.00 |
BT Marchandises | 937 144.00 | 26 705.00 | 910 439.00 | 937 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 580.00 | 1 283.00 | 60 297.00 | 61 580.00 |
BZ Autres créances | 77 061.00 | | 77 061.00 | 77 061.00 |
CF Disponibilités | 253 908.00 | | 253 908.00 | 253 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 693.00 | 27 988.00 | 1 301 705.00 | 1 329 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 414.00 | 37 187.00 | 1 364 227.00 | 1 401 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 584 466.00 | 567 927.00 | | 584 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079.00 | 16 540.00 | | 1 079.00 |
DL TOTAL (I) | 586 646.00 | 585 566.00 | | 586 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 780.00 | 550 049.00 | | 504 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 635.00 | 56 445.00 | | 115 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 367.00 | 101 668.00 | | 33 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 138.00 | 83 244.00 | | 122 138.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | 2 012.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 581.00 | 793 417.00 | | 777 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 227.00 | 1 378 984.00 | | 1 364 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 910.00 | 793 417.00 | | 381 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 305.00 | | 41 415.00 | 30 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 805.00 | | 41 415.00 | 15 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 416.00 | 5 784.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | 5 784.00 | | 3 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 691.00 | 14 014.00 | | 12 691.00 |
6T Sur comptes clients | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 974.00 | 14 014.00 | | 13 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 974.00 | 14 014.00 | | 13 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 732.00 | 109 061.00 | 395 671.00 | 504 732.00 |
VI Groupe et associés | 115 635.00 | 115 635.00 | | 115 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 641.00 | 138 641.00 | | 138 641.00 |
VW T.V.A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 581.00 | 381 910.00 | 395 671.00 | 777 581.00 |