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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336.00 | 129.00 | 1 207.00 | 1 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 011.00 | 1 374.00 | 2 637.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 847.00 | 1 503.00 | 8 344.00 | 9 847.00 |
BT Marchandises | 852 669.00 | | 852 669.00 | 852 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 720.00 | 1 283.00 | 43 437.00 | 44 720.00 |
BZ Autres créances | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 950 747.00 | 1 283.00 | 949 464.00 | 950 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 595.00 | 2 786.00 | 957 808.00 | 960 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 405 263.00 | 182 132.00 | | 405 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 664.00 | 223 131.00 | | 162 664.00 |
DL TOTAL (I) | 569 027.00 | 406 363.00 | | 569 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 277.00 | 49.00 | | 44 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 018.00 | 90 229.00 | | 97 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 402.00 | 154 910.00 | | 189 402.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 782.00 | 301 632.00 | | 388 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 808.00 | 707 995.00 | | 957 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 535.00 | | 2 313.00 | 7 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | | 2 313.00 | 3 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690.00 | 813.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | 813.00 | | 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 018.00 | 97 018.00 | | 97 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 162.00 | 100 162.00 | | 100 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
VI Groupe et associés | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 079.00 | 94 079.00 | | 94 079.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 782.00 | 388 782.00 | | 388 782.00 |