| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
BZ Autres créances | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
CF Disponibilités | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 289.00 | | 95 289.00 | 95 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 289.00 | | 345 289.00 | 345 289.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 100.00 | 230 100.00 | | 230 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 166.00 | | | 166.00 |
DG Autres réserves | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 304.00 | 3 313.00 | | 11 304.00 |
DL TOTAL (I) | 244 718.00 | 233 413.00 | | 244 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 314.00 | 30.00 | | 60 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 2 093.00 | | 1 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 214.00 | 10 982.00 | | 37 214.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 8 400.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 571.00 | 21 504.00 | | 100 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 289.00 | 254 917.00 | | 345 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 571.00 | 21 504.00 | | 100 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 220.00 | | 176 220.00 | 176 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 220.00 | | 176 220.00 | 176 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 149.00 | 1 333.00 | | 2 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 104.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 104.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -104.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 464.00 | | 2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 375.00 | 43 519.00 | | 178 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 070.00 | 40 206.00 | | 167 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 304.00 | 3 313.00 | | 11 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | 20 000.00 | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | 20 000.00 | 230 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 274.00 | | | 58 274.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 217.00 | 79 217.00 | | 79 217.00 |
VW T.V.A. | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 571.00 | 100 571.00 | | 100 571.00 |