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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | 81.00 | 1 002.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 084.00 | 81.00 | 264 002.00 | 264 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
BZ Autres créances | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CF Disponibilités | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 288.00 | | 144 288.00 | 144 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 372.00 | 81.00 | 408 290.00 | 408 372.00 |
CU Autres participations | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 100.00 | 230 100.00 | | 230 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 166.00 | | 1 296.00 |
DG Autres réserves | 13 322.00 | 3 148.00 | | 13 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 662.00 | 11 304.00 | | 15 662.00 |
DL TOTAL (I) | 260 380.00 | 244 718.00 | | 260 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 30.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 037.00 | 60 314.00 | | 95 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 1 813.00 | | 2 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 595.00 | 37 214.00 | | 50 595.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 910.00 | 100 571.00 | | 147 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 290.00 | 345 289.00 | | 408 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 910.00 | 100 571.00 | | 147 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 30.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 207.00 | | 235 207.00 | 235 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 207.00 | | 235 207.00 | 235 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 783.00 | 2 149.00 | | 1 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 420.00 | 25 787.00 | | 33 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 2 346.00 | | 3 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 102.00 | 178 375.00 | | 237 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 440.00 | 167 070.00 | | 221 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 662.00 | 11 304.00 | | 15 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 14 084.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 13 000.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 568.00 | 122 568.00 | | 122 568.00 |
VW T.V.A. | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 910.00 | 147 910.00 | | 147 910.00 |