| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 084.00 | 1 084.00 | 263 000.00 | 264 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 610.00 | | 176 610.00 | 176 610.00 |
BZ Autres créances | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CF Disponibilités | 312 227.00 | | 312 227.00 | 312 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 219.00 | | 510 219.00 | 510 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 303.00 | 1 084.00 | 773 219.00 | 774 303.00 |
CU Autres participations | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 100.00 | 230 100.00 | | 230 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 817.00 | 2 079.00 | | 2 817.00 |
DG Autres réserves | 42 227.00 | 28 201.00 | | 42 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 207.00 | 14 764.00 | | 17 207.00 |
DL TOTAL (I) | 292 351.00 | 275 144.00 | | 292 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 649.00 | 103 888.00 | | 200 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 035.00 | | 1 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 166.00 | 60 096.00 | | 49 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 868.00 | 165 020.00 | | 480 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 219.00 | 440 164.00 | | 773 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 868.00 | 165 020.00 | | 250 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 705.00 | | 203 705.00 | 203 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 705.00 | | 203 705.00 | 203 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 994.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 3 433.00 | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 150.00 | 252 276.00 | | 215 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 943.00 | 237 512.00 | | 197 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 207.00 | 14 764.00 | | 17 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 131.00 | 10 408.00 | | 8 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 264 084.00 | | | 264 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623.00 | 461.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | 461.00 | | 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
UX Autres créances clients | 176 610.00 | 176 610.00 | | 176 610.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 649.00 | 200 649.00 | | 200 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 992.00 | 197 992.00 | | 197 992.00 |
VW T.V.A. | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 868.00 | 250 868.00 | 230 000.00 | 480 868.00 |