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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 478.00 | 28 627.00 | 86 852.00 | 115 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 767.00 | 29 627.00 | 1 205 141.00 | 1 234 767.00 |
BP En cours de production de services | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
BZ Autres créances | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
CF Disponibilités | 5 966 446.00 | | 5 966 446.00 | 5 966 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 716.00 | | 46 716.00 | 46 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 086 483.00 | | 6 086 483.00 | 6 086 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 321 251.00 | 29 627.00 | 7 291 624.00 | 7 321 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 602.00 | 99 037.00 | | 300 602.00 |
DL TOTAL (I) | 571 639.00 | 299 037.00 | | 571 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 634.00 | 1 148 899.00 | | 1 071 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 014.00 | 6 565.00 | | 4 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 842.00 | 79 961.00 | | 28 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 311.00 | 207 012.00 | | 267 311.00 |
EA Autres dettes | 5 348 184.00 | 4 623 747.00 | | 5 348 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 719 985.00 | 6 066 185.00 | | 6 719 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 624.00 | 6 365 222.00 | | 7 291 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 726 356.00 | 4 994 553.00 | | 5 726 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 481.00 | | 9 287.00 | 1 225 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 000.00 | | | 1 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 192.00 | | 9 287.00 | 106 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 505.00 | 19 122.00 | | 10 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 636.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 364.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 869.00 | 18 758.00 | | 9 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 407.00 | 114 407.00 | | 114 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 873.00 | 68 873.00 | | 68 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 307 594.00 | 5 307 594.00 | | 5 307 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
UX Autres créances clients | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 634.00 | 78 006.00 | 319 580.00 | 1 071 634.00 |
VI Groupe et associés | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 887.00 | 123 887.00 | | 123 887.00 |
VW T.V.A. | 41 883.00 | 41 883.00 | | 41 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 719 985.00 | 5 726 356.00 | 319 580.00 | 6 719 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 128.00 | 80 219.00 | | 45 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 263.00 | 6 380.00 | | 179 263.00 |
ST Autres comptes | 34 724.00 | 167 917.00 | | 34 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 106.00 | 88 335.00 | | 137 106.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 171 588.00 | 111 656.00 | | 171 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 090.00 | 1 686.00 | | 7 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 218.00 | 81 905.00 | | 52 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 243.00 | 257 288.00 | | 390 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 045.00 | 51 269.00 | | 82 045.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 680.00 | 374 289.00 | | 522 680.00 |