| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 106 258.00 | 6 143.00 | 1 100 115.00 | 1 106 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 793.00 | 114 114.00 | 74 678.00 | 188 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 340.00 | 120 258.00 | 1 193 083.00 | 1 313 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
BZ Autres créances | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CF Disponibilités | 1 136 835.00 | | 1 136 835.00 | 1 136 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 744.00 | | 1 209 744.00 | 1 209 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 084.00 | 120 258.00 | 2 402 827.00 | 2 523 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 455 633.00 | 411 861.00 | | 455 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 812.00 | 98 388.00 | | 474 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 625.00 | 797 429.00 | | 1 219 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 324.00 | 875 214.00 | | 795 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 839.00 | 191 274.00 | | 109 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 290.00 | 6 990.00 | | 11 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 921.00 | 175 920.00 | | 204 921.00 |
EA Autres dettes | 61 828.00 | 70 705.00 | | 61 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 201.00 | 1 320 103.00 | | 1 183 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 402 827.00 | 2 117 532.00 | | 2 402 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 249.00 | | 11 735.00 | 1 304 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 18 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 194.00 | 450.00 | 1 313 340.00 | 2 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194.00 | | 188 793.00 | 2 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 258.00 | | | 1 106 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 252.00 | | 11 735.00 | 179 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 582.00 | 23 676.00 | | 96 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 390.00 | 1 753.00 | | 4 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 192.00 | 21 923.00 | | 92 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 420.00 | 95 420.00 | | 95 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 828.00 | 61 828.00 | | 61 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
UX Autres créances clients | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 324.00 | 80 657.00 | 331 664.00 | 795 324.00 |
VI Groupe et associés | 109 839.00 | 109 839.00 | | 109 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 891.00 | | | 70 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 041.00 | 61 752.00 | 18 289.00 | 80 041.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 201.00 | 468 535.00 | 331 664.00 | 1 183 201.00 |