| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 669.00 | 48 237.00 | 68 432.00 | 116 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 958.00 | 49 237.00 | 1 186 721.00 | 1 235 958.00 |
BP En cours de production de services | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
BZ Autres créances | 168 899.00 | | 168 899.00 | 168 899.00 |
CF Disponibilités | 6 357 034.00 | | 6 357 034.00 | 6 357 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 559 600.00 | | 6 559 600.00 | 6 559 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 795 558.00 | 49 237.00 | 7 746 320.00 | 7 795 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 241 639.00 | 51 037.00 | | 241 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 991.00 | 300 602.00 | | 105 991.00 |
DL TOTAL (I) | 567 630.00 | 571 639.00 | | 567 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 628.00 | 1 071 634.00 | | 993 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 433.00 | 28 842.00 | | 14 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 382.00 | 267 311.00 | | 99 382.00 |
EA Autres dettes | 6 067 233.00 | 5 348 184.00 | | 6 067 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 178 690.00 | 6 719 985.00 | | 7 178 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 746 320.00 | 7 291 624.00 | | 7 746 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 777 289.00 | 5 726 356.00 | | 6 777 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 767.00 | | 1 191.00 | 1 234 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 000.00 | | | 1 101 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 478.00 | | 1 191.00 | 115 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 627.00 | 19 611.00 | | 29 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 627.00 | 19 611.00 | | 28 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 047 314.00 | 6 047 314.00 | | 6 047 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
UX Autres créances clients | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 628.00 | 592 227.00 | 78 754.00 | 993 628.00 |
VI Groupe et associés | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 006.00 | | | 78 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 855.00 | 103 855.00 | | 103 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 971.00 | 214 971.00 | | 214 971.00 |
VW T.V.A. | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 178 690.00 | 6 777 289.00 | 78 754.00 | 7 178 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 902.00 | 45 128.00 | | 43 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 073.00 | 7 675.00 | | 10 073.00 |
ST Autres comptes | 217 076.00 | 206 312.00 | | 217 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 957.00 | 137 106.00 | | 143 957.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129 009.00 | 171 588.00 | | 129 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 510.00 | 7 090.00 | | 10 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 412.00 | 52 218.00 | | 54 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 036.00 | 390 243.00 | | 341 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 902.00 | 82 045.00 | | 71 902.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 115.00 | 522 680.00 | | 500 115.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |