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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 146.00 | 10 291.00 | 1 855.00 | 12 146.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 965.00 | 708.00 | 2 257.00 | 2 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 544.00 | 120 660.00 | 151 884.00 | 272 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 333.00 | 131 659.00 | 572 674.00 | 704 333.00 |
BT Marchandises | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 922.00 | | 56 922.00 | 56 922.00 |
BZ Autres créances | 261 464.00 | | 261 464.00 | 261 464.00 |
CF Disponibilités | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 085.00 | | 333 085.00 | 333 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 417.00 | 131 659.00 | 905 758.00 | 1 037 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 826.00 | -1 228.00 | | 6 826.00 |
DL TOTAL (I) | 35 598.00 | 28 772.00 | | 35 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 902.00 | 566 374.00 | | 483 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 211.00 | 112 162.00 | | 91 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 175.00 | 128 976.00 | | 180 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 305.00 | 41 778.00 | | 48 305.00 |
EA Autres dettes | 66 567.00 | 93 973.00 | | 66 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 160.00 | 943 264.00 | | 870 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 758.00 | 972 036.00 | | 905 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 977.00 | 943 264.00 | | 469 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 859.00 | | 44 474.00 | 659 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | 12 146.00 | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 182.00 | | 32 327.00 | 243 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 573.00 | 87 086.00 | | 44 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 291.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 573.00 | 76 795.00 | | 44 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 175.00 | 180 175.00 | | 180 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 567.00 | 66 567.00 | | 66 567.00 |
UX Autres créances clients | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
VB T. V. A. | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 902.00 | 83 718.00 | 347 711.00 | 483 902.00 |
VI Groupe et associés | 91 211.00 | 91 211.00 | | 91 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 473.00 | | | 82 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 378.00 | | | 225 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 482.00 | 320 482.00 | | 320 482.00 |
VW T.V.A. | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 160.00 | 469 977.00 | 347 711.00 | 870 160.00 |