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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 965.00 | 1 596.00 | 1 369.00 | 2 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 278.00 | 229 769.00 | 61 509.00 | 291 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 067.00 | 243 511.00 | 479 555.00 | 723 067.00 |
BT Marchandises | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 718.00 | | 20 718.00 | 20 718.00 |
BZ Autres créances | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CF Disponibilités | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 758.00 | | 59 758.00 | 59 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 825.00 | 243 511.00 | 539 313.00 | 782 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DH Report à nouveau | -107 366.00 | | | -107 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 239.00 | -107 366.00 | | -9 239.00 |
DL TOTAL (I) | -81 007.00 | -71 768.00 | | -81 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 851.00 | 400 183.00 | | 357 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 875.00 | 256 656.00 | | 198 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 715.00 | 48 233.00 | | 42 715.00 |
EA Autres dettes | 20 880.00 | 12 343.00 | | 20 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 321.00 | 717 414.00 | | 620 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 313.00 | 645 646.00 | | 539 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 092.00 | 402 214.00 | | 348 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
FG Production vendue services | 315 251.00 | | 315 251.00 | 315 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 765.00 | | 328 765.00 | 328 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 593.00 | 4 331.00 | | 2 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 778.00 | 17 313.00 | | 2 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 989.00 | 14 714.00 | | 31 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 989.00 | 14 714.00 | | 31 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 743.00 | 86 233.00 | | 4 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743.00 | 86 233.00 | | 4 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 246.00 | -71 519.00 | | 27 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 346.00 | 720 647.00 | | 363 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 585.00 | 828 013.00 | | 372 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 239.00 | -107 366.00 | | -9 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 073.00 | | 2 994.00 | 720 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 146.00 | | | 427 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 249.00 | | 2 994.00 | 291 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 278.00 | 31 233.00 | | 212 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 132.00 | 31 233.00 | | 200 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 875.00 | 198 875.00 | | 198 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
UX Autres créances clients | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VB T. V. A. | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 851.00 | 85 622.00 | 272 229.00 | 357 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
VW T.V.A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 321.00 | 348 092.00 | 272 229.00 | 620 321.00 |