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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 965.00 | 1 301.00 | 1 664.00 | 2 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 284.00 | 198 831.00 | 89 453.00 | 288 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 073.00 | 212 278.00 | 507 795.00 | 720 073.00 |
BT Marchandises | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BZ Autres créances | 111 912.00 | | 111 912.00 | 111 912.00 |
CF Disponibilités | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 851.00 | | 137 851.00 | 137 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 924.00 | 212 278.00 | 645 646.00 | 857 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DH Report à nouveau | | -1 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 366.00 | 6 826.00 | | -107 366.00 |
DL TOTAL (I) | -71 768.00 | 35 598.00 | | -71 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 183.00 | 483 902.00 | | 400 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 656.00 | 180 175.00 | | 256 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 233.00 | 48 305.00 | | 48 233.00 |
EA Autres dettes | 12 343.00 | 66 567.00 | | 12 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 414.00 | 870 160.00 | | 717 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 646.00 | 905 758.00 | | 645 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 214.00 | 469 977.00 | | 402 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 333.00 | | 15 740.00 | 704 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 146.00 | | | 427 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 509.00 | | 15 740.00 | 275 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 659.00 | 80 619.00 | | 131 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 291.00 | 1 855.00 | | 10 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 368.00 | 78 764.00 | | 121 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 656.00 | 256 656.00 | | 256 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
UX Autres créances clients | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VB T. V. A. | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VC Groupe et associés | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 183.00 | 84 983.00 | 315 200.00 | 400 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 703.00 | 123 703.00 | | 123 703.00 |
VW T.V.A. | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 414.00 | 402 214.00 | 315 200.00 | 717 414.00 |