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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 857.00 | 9 156.00 | 73 701.00 | 82 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 728.00 | 2 305.00 | 7 423.00 | 9 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 053.00 | 2 747.00 | 8 305.00 | 11 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 324.00 | 14 208.00 | 101 115.00 | 115 324.00 |
BT Marchandises | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CF Disponibilités | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 396.00 | | 63 396.00 | 63 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 720.00 | 14 208.00 | 164 511.00 | 178 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 106.00 | | | 89 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 511.00 | | | 159 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 511.00 | | | 164 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
FG Production vendue services | 118 250.00 | | 118 250.00 | 118 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 652.00 | | 178 652.00 | 178 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 208.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | | | 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 741.00 | | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 772.00 | | | 226 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 772.00 | | | 226 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 324.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 685.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
UX Autres créances clients | 269.00 | | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 929.00 | 14 027.00 | 59 408.00 | 88 929.00 |
VI Groupe et associés | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994.00 | | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 962.00 | 15 277.00 | 11 685.00 | 26 962.00 |
VW T.V.A. | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 511.00 | 84 609.00 | 59 408.00 | 159 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
ST Autres comptes | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
YT Sous‐traitance | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 414.00 | | | 158 414.00 |